青海某某集团|房地产开发与经营

工作描述：认真完成现金收付款，准备公司日常备用金，费用类网银转账等工作，负责日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，对各部门提交的付款单进行审核及验证发票的真实性；见主管领导签字后方可付款；定期收取商户的租金及其他费用，并为其开具收据加盖财务章；认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；管理好印章、空白支票等，确保公司各项资金的安全，逐日逐笔登记现金及银行日记账，并与库存现金及银行对账单核对，保证账实相符；月底收齐所有银行的对账单，与会计进行对账；同时负责员工工资的结算及发放。